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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 503.00 | 95 782.00 | 50 721.00 | 146 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 180.00 | 55 574.00 | 8 605.00 | 64 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 559.00 | 151 356.00 | 123 203.00 | 274 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CF Disponibilités | 97 053.00 | | 97 053.00 | 97 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 795.00 | | 107 795.00 | 107 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 354.00 | 151 356.00 | 230 998.00 | 382 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 77 950.00 | 53 149.00 | | 77 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 741.00 | 27 301.00 | | 27 741.00 |
DL TOTAL (I) | 133 191.00 | 107 950.00 | | 133 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 361.00 | 1 714.00 | | 18 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 958.00 | 35 830.00 | | 28 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 996.00 | 14 067.00 | | 16 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 491.00 | 35 941.00 | | 33 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 807.00 | 87 552.00 | | 97 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 998.00 | 195 502.00 | | 230 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 852.00 | | 528 852.00 | 528 852.00 |
FG Production vendue services | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 102.00 | | 530 102.00 | 530 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 243.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 3 549.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 602.00 | 475 585.00 | | 539 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 861.00 | 448 284.00 | | 511 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 741.00 | 27 301.00 | | 27 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 994.00 | | 51 418.00 | 240 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 853.00 | 274 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 853.00 | 210 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 250.00 | | 51 285.00 | 177 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 152.00 | | 133.00 | 20 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 966.00 | 13 243.00 | 17 853.00 | 155 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 966.00 | 13 243.00 | 17 853.00 | 155 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 345.00 | 6 642.00 | 11 703.00 | 18 345.00 |
VI Groupe et associés | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 435.00 | 5 651.00 | 11 784.00 | 17 435.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 807.00 | 57 146.00 | 40 661.00 | 97 807.00 |