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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 918.00 | | 1 801 918.00 | 1 801 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 1 406.00 | 2 446.00 | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 038.00 | 38 421.00 | 42 617.00 | 81 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 568.00 | 40 347.00 | 1 848 221.00 | 1 888 568.00 |
BT Marchandises | 290 108.00 | | 290 108.00 | 290 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
BZ Autres créances | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 239.00 | | 401 239.00 | 401 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 808.00 | 40 347.00 | 2 249 461.00 | 2 289 808.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 100.00 | | | 289 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DG Autres réserves | 434 828.00 | | | 434 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 529.00 | | | 126 529.00 |
DL TOTAL (I) | 879 367.00 | | | 879 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 931.00 | | | 876 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 253.00 | | | 224 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 689.00 | | | 197 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
EA Autres dettes | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 094.00 | | | 1 370 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 461.00 | | | 2 249 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 461.00 | | | 599 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 318.00 | | 7 250.00 | 1 881 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 437.00 | | | 1 802 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 641.00 | | 7 250.00 | 77 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 960.00 | 7 386.00 | | 32 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 441.00 | 7 386.00 | | 32 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 689.00 | 197 689.00 | | 197 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 931.00 | 106 299.00 | 328 628.00 | 876 931.00 |
VI Groupe et associés | 224 253.00 | 224 253.00 | | 224 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VP Divers | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 332.00 | 109 172.00 | 160.00 | 109 332.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 094.00 | 599 461.00 | 328 628.00 | 1 370 094.00 |