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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 918.00 | | 1 801 918.00 | 1 801 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 817.00 | 3 000.00 | 1 817.00 | 4 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 496.00 | 65 822.00 | 41 673.00 | 107 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 991.00 | 69 341.00 | 1 847 649.00 | 1 916 991.00 |
BT Marchandises | 282 596.00 | | 282 596.00 | 282 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
BZ Autres créances | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CF Disponibilités | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 842.00 | | 434 842.00 | 434 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 833.00 | 69 341.00 | 2 282 491.00 | 2 351 833.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 100.00 | | | 289 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DG Autres réserves | 783 889.00 | | | 783 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 169.00 | | | 1 207 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 361.00 | | | 573 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 510.00 | | | 193 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 139.00 | | | 225 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
EA Autres dettes | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 321.00 | | | 1 075 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 491.00 | | | 2 282 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 961.00 | | | 427 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 469.00 | | 21 521.00 | 1 895 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 437.00 | | | 1 802 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 792.00 | | 21 521.00 | 90 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 602.00 | 10 739.00 | | 58 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 083.00 | 10 739.00 | | 58 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 139.00 | 225 139.00 | | 225 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 039.00 | 24 038.00 | | 24 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 361.00 | 116 946.00 | 456 414.00 | 573 361.00 |
VI Groupe et associés | 193 510.00 | 2 565.00 | 190 945.00 | 193 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 517.00 | 76 357.00 | 160.00 | 76 517.00 |
VW T.V.A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 321.00 | 427 961.00 | 647 360.00 | 1 075 321.00 |