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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 918.00 | | 1 801 918.00 | 1 801 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 2 442.00 | 1 410.00 | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 939.00 | 55 641.00 | 31 297.00 | 86 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 469.00 | 58 602.00 | 1 836 866.00 | 1 895 469.00 |
BT Marchandises | 277 099.00 | | 277 099.00 | 277 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
BZ Autres créances | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CF Disponibilités | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 126.00 | | 474 126.00 | 474 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 596.00 | 58 602.00 | 2 310 993.00 | 2 369 596.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 100.00 | | | 289 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DG Autres réserves | 667 659.00 | | | 667 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 230.00 | | | 116 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 899.00 | | | 1 101 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 167.00 | | | 667 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 085.00 | | | 223 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 190.00 | | | 244 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
EA Autres dettes | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 094.00 | | | 1 209 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 993.00 | | | 2 310 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 411.00 | | | 654 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 469.00 | | 1 000.00 | 1 894 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 437.00 | | | 1 802 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 000.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 518.00 | 10 084.00 | | 48 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 999.00 | 10 084.00 | | 47 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 190.00 | 244 190.00 | | 244 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 167.00 | 112 484.00 | 456 422.00 | 667 167.00 |
VI Groupe et associés | 223 085.00 | 223 085.00 | | 223 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 365.00 | | | 109 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 027.00 | 109 867.00 | 160.00 | 110 027.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 094.00 | 654 411.00 | 456 422.00 | 1 209 094.00 |