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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 918.00 | | 1 801 918.00 | 1 801 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 1 924.00 | 1 928.00 | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 939.00 | 46 074.00 | 40 864.00 | 86 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 469.00 | 48 518.00 | 1 845 950.00 | 1 894 469.00 |
BT Marchandises | 257 141.00 | | 257 141.00 | 257 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 705.00 | | 69 705.00 | 69 705.00 |
BZ Autres créances | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
CF Disponibilités | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 602.00 | | 412 602.00 | 412 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 071.00 | 48 518.00 | 2 258 553.00 | 2 307 071.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 100.00 | | | 289 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DG Autres réserves | 561 357.00 | | | 561 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 301.00 | | | 106 301.00 |
DL TOTAL (I) | 985 669.00 | | | 985 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 532.00 | | | 776 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 586.00 | | | 223 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 218.00 | | | 200 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
EA Autres dettes | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 883.00 | | | 1 272 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 553.00 | | | 2 258 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 155.00 | | | 610 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 568.00 | | 5 900.00 | 1 888 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 437.00 | | | 1 802 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 891.00 | | 5 900.00 | 84 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 347.00 | 8 171.00 | | 40 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 828.00 | 8 171.00 | | 39 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 218.00 | 200 218.00 | | 200 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 532.00 | 113 805.00 | 448 164.00 | 776 532.00 |
VI Groupe et associés | 223 586.00 | 223 586.00 | | 223 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
VP Divers | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 196.00 | 130 036.00 | 160.00 | 130 196.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 883.00 | 610 155.00 | 448 164.00 | 1 272 883.00 |