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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 918.00 | | 1 801 918.00 | 1 801 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 817.00 | 4 086.00 | 731.00 | 4 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 650.00 | 83 325.00 | 26 324.00 | 109 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 300.00 | 87 931.00 | 1 869 369.00 | 1 957 300.00 |
BT Marchandises | 249 392.00 | | 249 392.00 | 249 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
BZ Autres créances | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 606.00 | | 487 606.00 | 487 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 907.00 | 87 931.00 | 2 356 975.00 | 2 444 907.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 660.00 | | | 751 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DG Autres réserves | 564 278.00 | | | 564 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 993.00 | | | 158 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 842.00 | | | 1 503 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 820.00 | | | 337 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 469.00 | | | 192 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 110.00 | | | 224 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
EA Autres dettes | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 133.00 | | | 853 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 975.00 | | | 2 356 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 659.00 | | | 631 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 231.00 | | 41 069.00 | 1 916 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 437.00 | | | 1 802 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 714.00 | | 41 069.00 | 111 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 096.00 | 8 835.00 | | 79 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 577.00 | 8 835.00 | | 78 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 110.00 | 224 110.00 | | 224 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
UX Autres créances clients | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
VB T. V. A. | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 820.00 | 118 719.00 | 219 100.00 | 337 820.00 |
VI Groupe et associés | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -318 465.00 | | | -318 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 013.00 | 113 013.00 | | 113 013.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 759.00 | 631 659.00 | 219 100.00 | 850 759.00 |