| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 921 600.00 | | 921 600.00 | 921 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 399.00 | 38 669.00 | 16 730.00 | 55 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 374.00 | 39 819.00 | 954 555.00 | 994 374.00 |
BT Marchandises | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BZ Autres créances | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CF Disponibilités | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 233.00 | | 207 233.00 | 207 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 607.00 | 39 819.00 | 1 161 787.00 | 1 201 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DG Autres réserves | 252 302.00 | 209 161.00 | | 252 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 142.00 | 93 361.00 | | 78 142.00 |
DL TOTAL (I) | 562 104.00 | 534 182.00 | | 562 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 020.00 | 536 315.00 | | 491 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 7 404.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 887.00 | 79 769.00 | | 84 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 158.00 | 24 701.00 | | 21 158.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 410.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 684.00 | 648 599.00 | | 599 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 787.00 | 1 182 780.00 | | 1 161 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 435.00 | 157 649.00 | | 154 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 374.00 | | | 994 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 750.00 | | | 922 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 580.00 | 3 239.00 | | 36 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 430.00 | 3 239.00 | | 35 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 949.00 | 45 700.00 | 186 720.00 | 490 949.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VP Divers | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 684.00 | 154 435.00 | 186 720.00 | 599 684.00 |