| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 921 600.00 | | 921 600.00 | 921 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 834.00 | 39 583.00 | 10 251.00 | 49 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 809.00 | 40 733.00 | 948 076.00 | 988 809.00 |
BT Marchandises | 105 232.00 | | 105 232.00 | 105 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BZ Autres créances | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CF Disponibilités | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 615.00 | | 228 615.00 | 228 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 424.00 | 40 733.00 | 1 176 691.00 | 1 217 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DG Autres réserves | 290 430.00 | 290 430.00 | | 290 430.00 |
DH Report à nouveau | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 930.00 | 78 982.00 | | 74 930.00 |
DL TOTAL (I) | 676 002.00 | 601 071.00 | | 676 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 268.00 | 445 374.00 | | 399 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 243.00 | 91 615.00 | | 86 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 733.00 | 13 595.00 | | 14 733.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 830.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 689.00 | 551 473.00 | | 500 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 691.00 | 1 152 545.00 | | 1 176 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 009.00 | 152 313.00 | | 148 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 864.00 | | 876 864.00 | 876 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 864.00 | | 876 864.00 | 876 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | 453.00 | | 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 063.00 | 8 864.00 | | 9 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | 1 069.00 | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | 1 069.00 | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -1 069.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 560.00 | 24 731.00 | | 21 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 190.00 | 996 539.00 | | 919 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 259.00 | 917 557.00 | | 844 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 930.00 | 78 982.00 | | 74 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 374.00 | | | 994 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 565.00 | 988 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 565.00 | 49 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 750.00 | | | 922 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 059.00 | 3 239.00 | 5 565.00 | 43 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 909.00 | 3 239.00 | 5 565.00 | 41 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 243.00 | 86 243.00 | | 86 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 160.00 | 46 480.00 | 190 334.00 | 399 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 689.00 | 148 009.00 | 190 334.00 | 500 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 2 488.00 | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 752.00 | 7 519.00 | | 11 752.00 |
ST Autres comptes | 30 321.00 | 25 759.00 | | 30 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 629.00 | 10 676.00 | | 10 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 870.00 | 4 265.00 | | 3 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 870.00 | 37 984.00 | | 35 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 341.00 | 31 638.00 | | 33 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 758.00 | 43 954.00 | | 55 758.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |