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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 921 600.00 | | 921 600.00 | 921 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 399.00 | 41 909.00 | 13 490.00 | 55 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 374.00 | 43 059.00 | 951 315.00 | 994 374.00 |
BT Marchandises | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
BZ Autres créances | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CF Disponibilités | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 229.00 | | 201 229.00 | 201 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 603.00 | 43 059.00 | 1 152 545.00 | 1 195 603.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DG Autres réserves | 290 430.00 | 252 302.00 | | 290 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 982.00 | 78 142.00 | | 78 982.00 |
DL TOTAL (I) | 601 071.00 | 562 104.00 | | 601 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 374.00 | 491 020.00 | | 445 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 714.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 615.00 | 84 887.00 | | 91 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 595.00 | 21 158.00 | | 13 595.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 1 905.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 473.00 | 599 684.00 | | 551 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 545.00 | 1 161 787.00 | | 1 152 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 313.00 | 154 435.00 | | 152 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 040.00 | | 971 040.00 | 971 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 040.00 | | 971 040.00 | 971 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | 2 407.00 | | 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 864.00 | 8 662.00 | | 8 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 6 144.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 6 144.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -6 144.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 731.00 | 27 297.00 | | 24 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 539.00 | 1 042 339.00 | | 996 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 557.00 | 964 197.00 | | 917 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 982.00 | 78 142.00 | | 78 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 374.00 | | | 994 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 750.00 | | | 922 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 819.00 | 3 239.00 | | 39 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 669.00 | 3 239.00 | | 38 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 249.00 | 46 089.00 | 188 380.00 | 445 249.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VP Divers | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 730.00 | 35 000.00 | 11 730.00 | 46 730.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 473.00 | 152 313.00 | 188 380.00 | 551 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | 2 269.00 | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 519.00 | 7 303.00 | | 7 519.00 |
ST Autres comptes | 25 759.00 | 25 091.00 | | 25 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 676.00 | 10 546.00 | | 10 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 1 759.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 265.00 | 4 028.00 | | 4 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 984.00 | 39 207.00 | | 37 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 638.00 | 34 093.00 | | 31 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 954.00 | 42 940.00 | | 43 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |