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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 600.00 | | 921 600.00 | 921 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 813.00 | 37 806.00 | 4 007.00 | 41 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 638.00 | 37 806.00 | 941 832.00 | 979 638.00 |
BT Marchandises | 115 328.00 | | 115 328.00 | 115 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CF Disponibilités | 122 208.00 | | 122 208.00 | 122 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 865.00 | | 267 865.00 | 267 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 504.00 | 37 806.00 | 1 209 697.00 | 1 247 504.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DG Autres réserves | 290 430.00 | 290 430.00 | | 290 430.00 |
DH Report à nouveau | 231 928.00 | 153 912.00 | | 231 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 644.00 | 78 016.00 | | 63 644.00 |
DL TOTAL (I) | 817 661.00 | 754 018.00 | | 817 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 897.00 | 357 049.00 | | 305 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 93 306.00 | | 71 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 856.00 | 15 934.00 | | 14 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 036.00 | 466 288.00 | | 392 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 697.00 | 1 220 306.00 | | 1 209 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 513.00 | 160 490.00 | | 133 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 109.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 638.00 | | | 979 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 600.00 | | | 921 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 732.00 | 3 075.00 | | 34 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 732.00 | 3 075.00 | | 34 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 798.00 | 47 276.00 | 195 185.00 | 305 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 059.00 | 30 329.00 | 11 730.00 | 42 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 036.00 | 133 513.00 | 195 185.00 | 392 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 1 445.00 | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 718.00 | 8 169.00 | | 10 718.00 |
ST Autres comptes | 31 134.00 | 30 553.00 | | 31 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 898.00 | 9 695.00 | | 9 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 429.00 | 9 052.00 | | 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | 1 805.00 | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | 3 250.00 | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 704.00 | 36 748.00 | | 35 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 445.00 | 32 620.00 | | 34 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 178.00 | 57 469.00 | | 52 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |