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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 600.00 | | 921 600.00 | 921 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 813.00 | 34 732.00 | 7 082.00 | 41 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 638.00 | 34 732.00 | 944 907.00 | 979 638.00 |
BT Marchandises | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
BZ Autres créances | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CF Disponibilités | 132 545.00 | | 132 545.00 | 132 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 399.00 | | 275 399.00 | 275 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 037.00 | 34 732.00 | 1 220 306.00 | 1 255 037.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DG Autres réserves | 290 430.00 | 290 430.00 | | 290 430.00 |
DH Report à nouveau | 153 912.00 | 78 982.00 | | 153 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 016.00 | 74 930.00 | | 78 016.00 |
DL TOTAL (I) | 754 018.00 | 676 002.00 | | 754 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 049.00 | 399 268.00 | | 357 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 306.00 | 86 243.00 | | 93 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 934.00 | 14 733.00 | | 15 934.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 288.00 | 500 689.00 | | 466 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 306.00 | 1 176 691.00 | | 1 220 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 490.00 | 500 689.00 | | 160 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 107.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 809.00 | | | 988 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 171.00 | 979 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 921 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 021.00 | 41 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 750.00 | | | 922 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 733.00 | 3 169.00 | 9 171.00 | 40 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 583.00 | 3 169.00 | 8 021.00 | 39 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 939.00 | 51 141.00 | 192 602.00 | 356 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 064.00 | 35 334.00 | 11 730.00 | 47 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 288.00 | 160 490.00 | 192 602.00 | 466 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | 2 093.00 | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | 11 752.00 | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 30 553.00 | 30 321.00 | | 30 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 695.00 | 10 629.00 | | 9 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 052.00 | 3 056.00 | | 9 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | 1 777.00 | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 250.00 | 3 870.00 | | 3 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 748.00 | 35 870.00 | | 36 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 620.00 | 33 341.00 | | 32 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 469.00 | 55 758.00 | | 57 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |