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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 525.00 | 8 275.00 | 3 250.00 | 11 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688.00 | 1 346.00 | 342.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 213.00 | 9 620.00 | 3 592.00 | 13 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 034.00 | | 157 034.00 | 157 034.00 |
BZ Autres créances | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
CF Disponibilités | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 408.00 | | 289 408.00 | 289 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 621.00 | 9 620.00 | 293 000.00 | 302 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 280.00 | 19 675.00 | | 39 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 342.00 | 19 606.00 | | 26 342.00 |
DL TOTAL (I) | 76 622.00 | 50 280.00 | | 76 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 807.00 | 91 575.00 | | 88 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 765.00 | 72 894.00 | | 100 765.00 |
EA Autres dettes | 26 806.00 | 49 460.00 | | 26 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 378.00 | 218 247.00 | | 216 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 000.00 | 268 527.00 | | 293 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 363.00 | 2 257.00 | | 7 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | 1 646.00 | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 611.00 | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 447.00 | 250 447.00 | | 250 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 378.00 | 216 378.00 | | 216 378.00 |