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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | 1 566.00 | 121.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 212.00 | 13 091.00 | 121.00 | 13 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 467.00 | | 204 467.00 | 204 467.00 |
BZ Autres créances | 179 996.00 | | 179 996.00 | 179 996.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 126.00 | | 396 126.00 | 396 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 339.00 | 13 091.00 | 396 248.00 | 409 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
EA Autres dettes | 164 421.00 | | | 164 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 388.00 | | | 315 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 248.00 | | | 396 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 388.00 | | | 315 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 212.00 | | 3 250.00 | 13 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 13 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 1 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | | 3 250.00 | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 620.00 | 3 889.00 | 418.00 | 9 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | 3 250.00 | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 638.00 | 418.00 | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 421.00 | 164 421.00 | | 164 421.00 |
UX Autres créances clients | 204 467.00 | | | 204 467.00 |
VB T. V. A. | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VC Groupe et associés | 149 176.00 | | | 149 176.00 |
VP Divers | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 889.00 | 390 889.00 | | 390 889.00 |
VW T.V.A. | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 388.00 | 315 388.00 | | 315 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
ST Autres comptes | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 380.00 | | | 98 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 939.00 | | | 77 939.00 |