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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 273.00 | 5 481.00 | 19 793.00 | 25 273.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 989.00 | 4 307.00 | 9 682.00 | 13 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 263.00 | 9 788.00 | 29 474.00 | 39 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
BZ Autres créances | 131 682.00 | | 131 682.00 | 131 682.00 |
CF Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 635.00 | | 234 635.00 | 234 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 897.00 | 9 788.00 | 264 109.00 | 273 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 636.00 | 89 601.00 | | 98 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598.00 | 9 035.00 | | 1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 111 233.00 | 109 636.00 | | 111 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 2 714.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 952.00 | 5 823.00 | | 23 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 264.00 | 95 892.00 | | 78 264.00 |
EA Autres dettes | 50 139.00 | 26 363.00 | | 50 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 876.00 | 130 792.00 | | 152 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 109.00 | 240 428.00 | | 264 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 876.00 | 130 792.00 | | 152 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 440.00 | | 424 440.00 | 424 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 440.00 | | 424 440.00 | 424 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 571.00 | -1 728.00 | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 2 714.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 676.00 | 477 988.00 | | 439 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 079.00 | 468 953.00 | | 438 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598.00 | 9 035.00 | | 1 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51.00 | -51.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 697.00 | | 38 471.00 | 14 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 906.00 | 39 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 906.00 | 13 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | 20 378.00 | 4 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 802.00 | | 18 094.00 | 9 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445.00 | 3 031.00 | 1 688.00 | 8 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | 585.00 | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | 2 446.00 | 1 688.00 | 3 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
UX Autres créances clients | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VC Groupe et associés | 129 146.00 | 129 146.00 | | 129 146.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 876.00 | 152 876.00 | | 152 876.00 |