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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 802.00 | 3 549.00 | 6 253.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 697.00 | 8 445.00 | 6 253.00 | 14 697.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
BZ Autres créances | 96 595.00 | | 96 595.00 | 96 595.00 |
CF Disponibilités | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 175.00 | | 234 175.00 | 234 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 873.00 | 8 445.00 | 240 428.00 | 248 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 601.00 | 69 860.00 | | 89 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 035.00 | 19 741.00 | | 9 035.00 |
DL TOTAL (I) | 109 636.00 | 100 601.00 | | 109 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 131.00 | | 5 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 892.00 | 106 507.00 | | 95 892.00 |
EA Autres dettes | 26 363.00 | 16 567.00 | | 26 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 792.00 | 128 205.00 | | 130 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 428.00 | 228 806.00 | | 240 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 792.00 | 128 205.00 | | 130 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 342.00 | | 2 355.00 | 12 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 447.00 | | 2 355.00 | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 025.00 | 1 419.00 | | 7 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 1 419.00 | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
UX Autres créances clients | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 229.00 | 168 229.00 | | 168 229.00 |
VW T.V.A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 792.00 | 130 792.00 | | 130 792.00 |