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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 447.00 | 2 130.00 | 5 317.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 342.00 | 7 025.00 | 5 317.00 | 12 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 170.00 | | 144 170.00 | 144 170.00 |
BZ Autres créances | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 489.00 | | 223 489.00 | 223 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 831.00 | 7 025.00 | 228 806.00 | 235 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
DL TOTAL (I) | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
EA Autres dettes | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 806.00 | | | 228 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 213.00 | | 5 759.00 | 13 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 629.00 | 12 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 629.00 | 4 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | | 5 759.00 | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 091.00 | 563.00 | 6 629.00 | 13 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 525.00 | | 6 629.00 | 11 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 563.00 | | 1 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UX Autres créances clients | 144 170.00 | 144 170.00 | | 144 170.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 685.00 | 222 685.00 | | 222 685.00 |
VW T.V.A. | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
ST Autres comptes | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |