| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 520.00 | 49 646.00 | 1 874.00 | 51 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 695.00 | 53 601.00 | 42 094.00 | 95 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 681.00 | 105 653.00 | 44 028.00 | 149 681.00 |
BT Marchandises | 208 301.00 | 13 226.00 | 195 075.00 | 208 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 438.00 | 3 002.00 | 60 436.00 | 63 438.00 |
BZ Autres créances | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
CF Disponibilités | 95 852.00 | | 95 852.00 | 95 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 147.00 | 16 228.00 | 386 920.00 | 403 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 828.00 | 121 881.00 | 430 947.00 | 552 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 582.00 | | | 114 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 203 013.00 | | | 203 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 956.00 | | | 136 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 934.00 | | | 227 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 947.00 | | | 430 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 934.00 | | | 227 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 557.00 | | 1 978 557.00 | 1 978 557.00 |
FD Production vendue biens | -57 015.00 | -960.00 | -57 975.00 | -57 015.00 |
FG Production vendue services | 288 436.00 | | 288 436.00 | 288 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 978.00 | -960.00 | 2 209 018.00 | 2 209 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 115.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 173.00 | | | 2 215 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 591.00 | | | 2 100 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 582.00 | | | 114 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 973.00 | | 1 840.00 | 147 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 149 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 147 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 507.00 | | 1 840.00 | 145 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 670.00 | 10 115.00 | 132.00 | 95 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 265.00 | 10 115.00 | 132.00 | 93 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
6T Sur comptes clients | 4 154.00 | | 806.00 | 4 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 490.00 | | 806.00 | 19 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 490.00 | | 806.00 | 19 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 110.00 | 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 956.00 | 136 956.00 | | 136 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 055.00 | 98 995.00 | 60.00 | 99 055.00 |
VW T.V.A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 934.00 | 227 934.00 | | 227 934.00 |