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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 848.00 | 48 478.00 | 22 371.00 | 70 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 895.00 | 116 862.00 | 335 033.00 | 451 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 208.00 | 167 745.00 | 357 463.00 | 525 208.00 |
BT Marchandises | 1 169 018.00 | 40 235.00 | 1 128 784.00 | 1 169 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 340.00 | 4 761.00 | 212 579.00 | 217 340.00 |
BZ Autres créances | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
CF Disponibilités | 330 714.00 | | 330 714.00 | 330 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 466.00 | 44 996.00 | 1 766 470.00 | 1 811 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 674.00 | 212 741.00 | 2 123 933.00 | 2 336 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 489 459.00 | | | 489 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 157.00 | | | 188 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 767.00 | | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 719 083.00 | | | 719 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 710.00 | | | 512 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 470.00 | | | 515 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 768.00 | | | 125 768.00 |
EA Autres dettes | 148 438.00 | | | 148 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 850.00 | | | 1 404 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 933.00 | | | 2 123 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 438.00 | | | 1 013 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 088 742.00 | | 7 088 742.00 | 7 088 742.00 |
FG Production vendue services | 547 313.00 | | 547 313.00 | 547 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 636 054.00 | | 7 636 054.00 | 7 636 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 534 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 616.00 | | | 7 685 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497 460.00 | | | 7 497 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 157.00 | | | 188 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 663.00 | | 130 707.00 | 406 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 162.00 | 525 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 162.00 | 522 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 198.00 | | 130 707.00 | 404 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 908.00 | 53 999.00 | 12 162.00 | 125 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 503.00 | 53 999.00 | 12 162.00 | 123 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 988.00 | 40 235.00 | 25 988.00 | 25 988.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 988.00 | 44 996.00 | 25 988.00 | 25 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 988.00 | 44 996.00 | 25 988.00 | 25 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 996.00 | 25 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 470.00 | 515 470.00 | | 515 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 438.00 | 148 438.00 | | 148 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 211 627.00 | 211 627.00 | | 211 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 710.00 | 121 298.00 | 386 483.00 | 512 710.00 |
VI Groupe et associés | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 293.00 | 309 233.00 | 60.00 | 309 293.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 850.00 | 1 013 438.00 | 386 483.00 | 1 404 850.00 |