| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 916.00 | 54 063.00 | 8 853.00 | 62 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 282.00 | 69 439.00 | 271 843.00 | 341 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 663.00 | 125 908.00 | 280 755.00 | 406 663.00 |
BT Marchandises | 970 012.00 | 25 988.00 | 944 024.00 | 970 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 609.00 | | 128 609.00 | 128 609.00 |
BZ Autres créances | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
CF Disponibilités | 332 323.00 | | 332 323.00 | 332 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 004.00 | 25 989.00 | 1 541 016.00 | 1 567 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 667.00 | 151 896.00 | 1 821 772.00 | 1 973 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 489 297.00 | | | 489 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 162.00 | | | 148 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 967.00 | | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 679 126.00 | | | 679 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 245.00 | | | 561 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 322.00 | | | 397 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
EA Autres dettes | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 646.00 | | | 1 142 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 772.00 | | | 1 821 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 747.00 | | | 611 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 119 532.00 | | 5 119 532.00 | 5 119 532.00 |
FG Production vendue services | 457 156.00 | | 457 156.00 | 457 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 688.00 | | 5 576 688.00 | 5 576 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 927 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 479.00 | | | 5 604 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456 317.00 | | | 5 456 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 162.00 | | | 148 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 392.00 | | 220 688.00 | 215 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 417.00 | 406 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 417.00 | 404 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 927.00 | | 220 688.00 | 212 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 904.00 | 33 288.00 | 8 284.00 | 100 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 498.00 | 33 288.00 | 8 284.00 | 98 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 469.00 | 25 988.00 | 16 469.00 | 16 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 469.00 | 25 988.00 | 16 469.00 | 16 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 469.00 | 25 988.00 | 16 469.00 | 16 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 988.00 | 16 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 322.00 | 397 322.00 | | 397 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 128 609.00 | 128 609.00 | | 128 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VC Groupe et associés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 245.00 | 37 453.00 | 497 259.00 | 561 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423.00 | | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VP Divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 190.00 | 228 130.00 | 60.00 | 228 190.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 619.00 | 600 828.00 | 497 259.00 | 1 124 619.00 |