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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 126.00 | 51 641.00 | 7 484.00 | 59 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 676.00 | 77 789.00 | 39 887.00 | 117 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 267.00 | 131 836.00 | 47 432.00 | 179 267.00 |
BT Marchandises | 510 593.00 | 13 695.00 | 496 898.00 | 510 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
BZ Autres créances | 74 381.00 | | 74 381.00 | 74 381.00 |
CF Disponibilités | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 335.00 | 13 695.00 | 738 640.00 | 752 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 603.00 | 145 531.00 | 786 072.00 | 931 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 266 329.00 | | | 266 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 721.00 | | | 164 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 473 116.00 | | | 473 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 556.00 | | | 182 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
EA Autres dettes | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 956.00 | | | 312 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 072.00 | | | 786 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 956.00 | | | 312 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 738.00 | | 8 530.00 | 170 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 272.00 | | 8 530.00 | 168 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 446.00 | 18 390.00 | | 113 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 041.00 | 18 390.00 | | 111 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 166.00 | 13 695.00 | 13 166.00 | 13 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 166.00 | 13 695.00 | 13 166.00 | 13 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 166.00 | 13 695.00 | 13 166.00 | 13 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 695.00 | 13 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 556.00 | 182 556.00 | | 182 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VC Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 767.00 | 125 707.00 | 60.00 | 125 767.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 956.00 | 312 956.00 | | 312 956.00 |