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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 116.00 | 51 077.00 | 9 038.00 | 60 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 811.00 | 47 421.00 | 84 390.00 | 131 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 392.00 | 100 904.00 | 114 488.00 | 215 392.00 |
BT Marchandises | 606 769.00 | 16 469.00 | 590 300.00 | 606 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 563.00 | | 179 563.00 | 179 563.00 |
BZ Autres créances | 129 385.00 | | 129 385.00 | 129 385.00 |
CF Disponibilités | 178 206.00 | | 178 206.00 | 178 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 113.00 | 16 469.00 | 1 080 644.00 | 1 097 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 505.00 | 117 372.00 | 1 195 133.00 | 1 312 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 371 049.00 | | | 371 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 648.00 | | | 262 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 675 564.00 | | | 675 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 254.00 | | | 201 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 054.00 | | | 136 054.00 |
EA Autres dettes | 124 683.00 | | | 124 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 569.00 | | | 519 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 133.00 | | | 1 195 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 176.00 | | | 475 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 267.00 | | 104 211.00 | 179 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 086.00 | 215 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 086.00 | 212 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 802.00 | | 104 211.00 | 176 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 836.00 | 25 047.00 | 55 979.00 | 131 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 430.00 | 25 047.00 | 55 979.00 | 129 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 695.00 | 16 469.00 | 13 695.00 | 13 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 695.00 | 16 469.00 | 13 695.00 | 13 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 695.00 | 16 469.00 | 13 695.00 | 13 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 469.00 | 13 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 254.00 | 201 254.00 | | 201 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 179 563.00 | 179 563.00 | | 179 563.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VC Groupe et associés | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 577.00 | 13 185.00 | 44 393.00 | 57 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 198.00 | 312 138.00 | 60.00 | 312 198.00 |
VW T.V.A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 569.00 | 475 176.00 | 44 393.00 | 519 569.00 |