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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 64.00 | 3 636.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 438.00 | 180 095.00 | 129 343.00 | 309 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 455.00 | 7 362.00 | 3 093.00 | 10 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 433.00 | 187 521.00 | 136 912.00 | 324 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 736.00 | | 203 736.00 | 203 736.00 |
BZ Autres créances | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CF Disponibilités | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 171.00 | | 261 171.00 | 261 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 604.00 | 187 521.00 | 398 083.00 | 585 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 928.00 | 36 953.00 | | 87 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 611.00 | 50 975.00 | | 32 611.00 |
DL TOTAL (I) | 126 039.00 | 93 425.00 | | 126 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 228.00 | 56 176.00 | | 20 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 597.00 | 194 371.00 | | 151 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 219.00 | 116 120.00 | | 100 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 044.00 | 418 803.00 | | 272 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 083.00 | 512 231.00 | | 398 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 608.00 | 395 601.00 | | 264 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 1 589.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 697.00 | | 1 796 697.00 | 1 796 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 697.00 | | 1 796 697.00 | 1 796 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 995.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 027.00 | 10 973.00 | | 9 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 12.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 17.00 | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | 17.00 | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | -5.00 | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 10 794.00 | | 7 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 694.00 | 1 294 357.00 | | 1 807 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 083.00 | 1 243 382.00 | | 1 775 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 611.00 | 50 975.00 | | 32 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 669.00 | 7 902.00 | | 20 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 414.00 | | 20 893.00 | 308 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 874.00 | 324 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 874.00 | 319 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 574.00 | | 17 193.00 | 307 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 699.00 | 47 239.00 | 3 417.00 | 143 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 699.00 | 47 176.00 | 3 417.00 | 143 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 597.00 | 151 597.00 | | 151 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 203 736.00 | | | 203 736.00 |
VB T. V. A. | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VC Groupe et associés | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 069.00 | 12 633.00 | 7 436.00 | 20 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 748.00 | | | 245 748.00 |
VW T.V.A. | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 044.00 | 264 608.00 | 7 436.00 | 272 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 982.00 | 10 742.00 | | 13 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 007.00 | 5 316.00 | | 28 007.00 |
ST Autres comptes | 176 611.00 | 111 207.00 | | 176 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 317.00 | 42 232.00 | | 52 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 398.00 | 5 628.00 | | 72 398.00 |
YT Sous‐traitance | 861 872.00 | 592 899.00 | | 861 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 086.00 | 20 091.00 | | 68 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | 2 042.00 | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 249.00 | 12 784.00 | | 16 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 264.00 | 256 685.00 | | 370 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 951.00 | 158 638.00 | | 242 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 892.00 | 771 745.00 | | 1 186 892.00 |