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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 284.00 | 1 416.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 412.00 | 264 266.00 | 210 146.00 | 474 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 373.00 | 6 825.00 | 4 547.00 | 11 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 485.00 | 273 376.00 | 216 109.00 | 489 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BN En cours de production de biens | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 579.00 | | 232 579.00 | 232 579.00 |
BZ Autres créances | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
CF Disponibilités | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 957.00 | | 432 957.00 | 432 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 441.00 | 273 376.00 | 649 066.00 | 922 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 543.00 | 90 902.00 | | 88 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 171.00 | 32 641.00 | | 27 171.00 |
DL TOTAL (I) | 121 213.00 | 129 043.00 | | 121 213.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 025.00 | 43 617.00 | | 224 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 418.00 | 57 612.00 | | 88 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 783.00 | 131 921.00 | | 127 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 078.00 | 53 895.00 | | 82 078.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 11 413.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 852.00 | 298 458.00 | | 523 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 066.00 | 427 501.00 | | 649 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 469.00 | 4 385.00 | | 3 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 245.00 | 93 542.00 | 882 787.00 | 789 245.00 |
FG Production vendue services | 16 993.00 | 169 767.00 | 186 760.00 | 16 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 237.00 | 263 309.00 | 1 069 546.00 | 806 237.00 |
FM Production stockée | | | 26 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 300.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 341.00 | 300.00 | | 69 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | -300.00 | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 2 562.00 | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 430.00 | 861 965.00 | | 1 169 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 260.00 | 829 325.00 | | 1 142 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 171.00 | 32 641.00 | | 27 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 056.00 | | 236 732.00 | 364 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 304.00 | 489 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 304.00 | 485 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 356.00 | | 236 732.00 | 360 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 954.00 | 51 455.00 | 44 033.00 | 265 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 740.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 411.00 | 50 715.00 | 44 033.00 | 264 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 783.00 | 127 783.00 | | 127 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 232 579.00 | 232 579.00 | | 232 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 556.00 | 25 547.00 | 157 480.00 | 220 556.00 |
VI Groupe et associés | 88 418.00 | 88 418.00 | | 88 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 250.00 | | | 202 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 797.00 | 306 797.00 | | 306 797.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 852.00 | 328 844.00 | 157 480.00 | 523 852.00 |