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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 3 871.00 | 15 229.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 094.00 | 308 593.00 | 162 501.00 | 471 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 373.00 | 7 825.00 | 3 548.00 | 11 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 566.00 | 320 288.00 | 181 279.00 | 501 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BN En cours de production de biens | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 251.00 | | 134 251.00 | 134 251.00 |
BZ Autres créances | 117 081.00 | | 117 081.00 | 117 081.00 |
CF Disponibilités | 245 932.00 | | 245 932.00 | 245 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 768.00 | | 558 768.00 | 558 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 334.00 | 320 288.00 | 740 046.00 | 1 060 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 713.00 | 88 543.00 | | 65 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 451.00 | 27 171.00 | | 30 451.00 |
DL TOTAL (I) | 101 665.00 | 121 213.00 | | 101 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 516.00 | 224 025.00 | | 204 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 159.00 | 88 418.00 | | 223 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 543.00 | 127 783.00 | | 144 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 164.00 | 82 078.00 | | 66 164.00 |
EA Autres dettes | | 1 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 382.00 | 523 852.00 | | 638 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 046.00 | 649 066.00 | | 740 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 825.00 | 328 844.00 | | 481 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 3 469.00 | | 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 159.00 | | | 223 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 474.00 | 109 152.00 | 870 626.00 | 761 474.00 |
FG Production vendue services | 16 020.00 | 53 500.00 | 69 520.00 | 16 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 494.00 | 162 652.00 | 940 146.00 | 777 494.00 |
FM Production stockée | | | -50 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 517.00 | 602.00 | | 90 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 67 485.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 517.00 | 68 087.00 | | 95 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 313.00 | 537.00 | | 93 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | 67 271.00 | | 4 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 363.00 | 69 341.00 | | 97 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -1 254.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 645.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 311.00 | 1 169 430.00 | | 1 002 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 860.00 | 1 142 260.00 | | 971 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 451.00 | 27 171.00 | | 30 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 485.00 | | 20 067.00 | 489 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 985.00 | 501 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 985.00 | 482 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 15 400.00 | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 785.00 | | 4 667.00 | 485 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 376.00 | 50 847.00 | 3 935.00 | 273 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 1 587.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 092.00 | 49 260.00 | 3 935.00 | 271 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
UX Autres créances clients | 134 251.00 | 134 251.00 | | 134 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 125.00 | 47 569.00 | 137 305.00 | 204 125.00 |
VI Groupe et associés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 204.00 | 256 204.00 | | 256 204.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 382.00 | 481 825.00 | 137 305.00 | 638 382.00 |