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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 544.00 | 2 156.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 351.00 | 254 258.00 | 89 093.00 | 343 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 006.00 | 10 153.00 | 6 853.00 | 17 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 056.00 | 265 954.00 | 98 102.00 | 364 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BN En cours de production de biens | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 312.00 | | 177 312.00 | 177 312.00 |
BZ Autres créances | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
CF Disponibilités | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 057.00 | | 331 057.00 | 331 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 113.00 | 265 954.00 | 429 159.00 | 695 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 902.00 | 90 539.00 | | 90 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 641.00 | 22 863.00 | | 32 641.00 |
DL TOTAL (I) | 129 043.00 | 118 902.00 | | 129 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 617.00 | 58 705.00 | | 43 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 612.00 | 58 327.00 | | 57 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 579.00 | 82 117.00 | | 133 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 895.00 | 60 153.00 | | 53 895.00 |
EA Autres dettes | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 116.00 | 259 302.00 | | 300 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 159.00 | 378 205.00 | | 429 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 875.00 | 220 081.00 | | 272 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 385.00 | 130.00 | | 4 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 243.00 | 122 342.00 | 713 585.00 | 591 243.00 |
FG Production vendue services | 69 746.00 | 43 387.00 | 113 133.00 | 69 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 989.00 | 165 729.00 | 826 718.00 | 660 989.00 |
FM Production stockée | | | 19 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 069.00 | 10 713.00 | | 5 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 393.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 393.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -393.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 910.00 | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 965.00 | 913 392.00 | | 861 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 325.00 | 890 529.00 | | 829 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 641.00 | 22 863.00 | | 32 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 694.00 | 40 232.00 | | 47 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 166.00 | | 2 890.00 | 361 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 466.00 | | 2 890.00 | 357 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 272.00 | 37 682.00 | | 228 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 740.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 469.00 | 36 942.00 | | 227 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 579.00 | 133 579.00 | | 133 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
UX Autres créances clients | 177 312.00 | 177 312.00 | | 177 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 232.00 | 11 991.00 | 27 241.00 | 39 232.00 |
VI Groupe et associés | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 462.00 | 226 462.00 | | 226 462.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 116.00 | 272 875.00 | 27 241.00 | 300 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 7 408.00 | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 351.00 | 11 041.00 | | 22 351.00 |
ST Autres comptes | 134 529.00 | 134 978.00 | | 134 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 881.00 | 33 543.00 | | 32 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 356.00 | 243 050.00 | | 195 356.00 |
YT Sous‐traitance | 195 404.00 | 258 887.00 | | 195 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 697.00 | 3 362.00 | | 17 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | 2 303.00 | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 515.00 | 9 711.00 | | 4 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 100.00 | 172 602.00 | | 135 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 699.00 | 100 908.00 | | 94 699.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 863.00 | 441 811.00 | | 402 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |