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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 7 627.00 | 11 473.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 443.00 | 346 862.00 | 125 582.00 | 472 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 373.00 | 8 643.00 | 2 729.00 | 11 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 916.00 | 363 132.00 | 139 784.00 | 502 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
BN En cours de production de biens | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 601.00 | | 278 601.00 | 278 601.00 |
BZ Autres créances | 122 530.00 | | 122 530.00 | 122 530.00 |
CF Disponibilités | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 630.00 | | 597 630.00 | 597 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 546.00 | 363 132.00 | 737 414.00 | 1 100 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 165.00 | 65 713.00 | | 66 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 278.00 | 30 451.00 | | -38 278.00 |
DL TOTAL (I) | 33 386.00 | 101 665.00 | | 33 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 169.00 | 204 516.00 | | 157 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 290.00 | 223 159.00 | | 237 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 566.00 | 144 543.00 | | 259 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 004.00 | 66 164.00 | | 50 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 028.00 | 638 382.00 | | 704 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 414.00 | 740 046.00 | | 737 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 391.00 | | 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 290.00 | | | 237 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FD Production vendue biens | 373 677.00 | 151 573.00 | 525 251.00 | 373 677.00 |
FG Production vendue services | 71 380.00 | 115 050.00 | 186 430.00 | 71 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 205.00 | 266 623.00 | 711 828.00 | 445 205.00 |
FM Production stockée | | | 79 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 90 517.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 95 517.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 93 313.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 97 363.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | -1 846.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 180.00 | 1 002 311.00 | | 816 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 459.00 | 971 860.00 | | 854 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 278.00 | 30 451.00 | | -38 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 566.00 | | 1 350.00 | 501 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 466.00 | | 1 350.00 | 482 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 288.00 | 42 844.00 | | 320 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 3 756.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 417.00 | 39 088.00 | | 316 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 362.00 | 39 442.00 | 158 920.00 | 198 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 566.00 | 259 566.00 | | 259 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
UX Autres créances clients | 278 601.00 | 278 601.00 | | 278 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 697.00 | 45 656.00 | 110 286.00 | 156 697.00 |
VI Groupe et associés | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 367.00 | 405 367.00 | | 405 367.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 028.00 | 434 067.00 | 269 206.00 | 704 028.00 |