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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 292.00 | 87 484.00 | 11 808.00 | 99 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 232.00 | | 106 232.00 | 106 232.00 |
BZ Autres créances | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
CF Disponibilités | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 634.00 | | 200 634.00 | 200 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 925.00 | 87 484.00 | 212 442.00 | 299 925.00 |
CU Autres participations | 99 292.00 | 87 484.00 | 11 808.00 | 99 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DG Autres réserves | 81 490.00 | 55 967.00 | | 81 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 410.00 | 25 524.00 | | -14 410.00 |
DK Provisions réglementées | 1 604.00 | 1 172.00 | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 116 608.00 | 130 586.00 | | 116 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 147.00 | 58 775.00 | | 45 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324.00 | 49 603.00 | | 20 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | 9 560.00 | | 8 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 045.00 | 19 957.00 | | 22 045.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 833.00 | 137 920.00 | | 95 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 442.00 | 268 506.00 | | 212 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 877.00 | 92 887.00 | | 64 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 40 432.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -39 682.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 389.00 | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 239.00 | 78 525.00 | | 57 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 648.00 | 53 002.00 | | 71 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 410.00 | 25 524.00 | | -14 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 892.00 | | 8 400.00 | 90 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 892.00 | | 8 400.00 | 90 892.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 172.00 | 432.00 | | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 621.00 | 61 863.00 | | 25 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 793.00 | 62 295.00 | | 26 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 863.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 033.00 | 14 077.00 | 30 956.00 | 45 033.00 |
VI Groupe et associés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 357.00 | 185 357.00 | | 185 357.00 |
VW T.V.A. | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 833.00 | 64 877.00 | 30 956.00 | 95 833.00 |