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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 760.00 | 15 255.00 | 27 505.00 | 42 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 439.00 | 20 255.00 | 37 184.00 | 57 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CF Disponibilités | 102 356.00 | | 102 356.00 | 102 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 096.00 | | 247 096.00 | 247 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 535.00 | 20 255.00 | 284 280.00 | 304 535.00 |
CU Autres participations | 14 679.00 | 5 000.00 | 9 679.00 | 14 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DG Autres réserves | 84 473.00 | 67 080.00 | | 84 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 640.00 | 17 393.00 | | 74 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 433.00 | 8 433.00 | | 6 433.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | 2 036.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 213 498.00 | 142 866.00 | | 213 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 125.00 | 57 705.00 | | 32 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 115.00 | 13 087.00 | | 17 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 416.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 068.00 | 16 282.00 | | 20 068.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 782.00 | 88 525.00 | | 70 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 280.00 | 231 391.00 | | 284 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 863.00 | 56 452.00 | | 64 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 567.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 102.00 | 1 567.00 | | 4 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | 432.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 132.00 | 432.00 | | 108 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 030.00 | 1 135.00 | | -104 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 1 309.00 | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 952.00 | 56 915.00 | | 203 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 313.00 | 39 522.00 | | 129 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 640.00 | 17 393.00 | | 74 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 052.00 | | 1.00 | 142 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 614.00 | 14 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 614.00 | 57 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 292.00 | | 1.00 | 99 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 702.00 | 8 553.00 | | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | 8 553.00 | | 6 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 036.00 | 94.00 | 2 102.00 | 2 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 614.00 | | 105 614.00 | 110 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 650.00 | 94.00 | 107 716.00 | 112 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 84 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94.00 | 2 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 073.00 | 26 154.00 | 5 919.00 | 32 073.00 |
VI Groupe et associés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 739.00 | 144 739.00 | | 144 739.00 |
VW T.V.A. | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 782.00 | 64 863.00 | 5 919.00 | 70 782.00 |