| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 210.00 | 85 275.00 | 68 935.00 | 154 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 449.00 | 85 275.00 | 84 174.00 | 169 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 122 656.00 | | 122 656.00 | 122 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
CF Disponibilités | 144 476.00 | | 144 476.00 | 144 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 983.00 | | 423 983.00 | 423 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 432.00 | 85 275.00 | 508 157.00 | 593 432.00 |
CU Autres participations | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DG Autres réserves | 279 992.00 | 225 794.00 | | 279 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 030.00 | 58 398.00 | | 60 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 016.00 | 7 216.00 | | 4 016.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 391 990.00 | 339 360.00 | | 391 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 517.00 | 90 260.00 | | 70 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 413.00 | 20 465.00 | | 28 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 620.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 288.00 | 17 890.00 | | 15 288.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 167.00 | 130 265.00 | | 116 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 157.00 | 469 625.00 | | 508 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 605.00 | 59 794.00 | | 65 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 2 802.00 | | 4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 799.00 | 100 021.00 | | 111 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 770.00 | 41 624.00 | | 51 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 030.00 | 58 398.00 | | 60 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 932.00 | | 1 517.00 | 167 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 693.00 | | 1 517.00 | 152 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 708.00 | 30 567.00 | | 54 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 708.00 | 30 567.00 | | 54 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28.00 | | | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428.00 | | 1 400.00 | 1 428.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 471.00 | 19 909.00 | 50 562.00 | 70 471.00 |
VI Groupe et associés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 207.00 | 210 207.00 | | 210 207.00 |
VW T.V.A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 167.00 | 65 605.00 | 50 562.00 | 116 167.00 |