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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 693.00 | 54 708.00 | 97 985.00 | 152 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 932.00 | 56 108.00 | 111 824.00 | 167 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
BZ Autres créances | 109 963.00 | | 109 963.00 | 109 963.00 |
CF Disponibilités | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 801.00 | | 357 801.00 | 357 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 733.00 | 56 108.00 | 469 625.00 | 525 733.00 |
CU Autres participations | 15 239.00 | 1 400.00 | 13 839.00 | 15 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DG Autres réserves | 225 794.00 | 154 913.00 | | 225 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 398.00 | 75 081.00 | | 58 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 216.00 | 10 416.00 | | 7 216.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 339 360.00 | 288 363.00 | | 339 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 260.00 | 5 925.00 | | 90 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 465.00 | 17 460.00 | | 20 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 440.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 890.00 | 15 967.00 | | 17 890.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 265.00 | 40 826.00 | | 130 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 625.00 | 329 188.00 | | 469 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 794.00 | 40 826.00 | | 59 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 2 016.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 2 016.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | 2 016.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 3 051.00 | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 021.00 | 93 938.00 | | 100 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 624.00 | 18 857.00 | | 41 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 398.00 | 75 081.00 | | 58 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 372.00 | | 560.00 | 167 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 693.00 | | | 152 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679.00 | | 560.00 | 14 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 168.00 | 30 540.00 | | 24 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 168.00 | 30 540.00 | | 24 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28.00 | | | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 3 600.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 028.00 | | 3 600.00 | 5 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 201.00 | 19 730.00 | 70 471.00 | 90 201.00 |
VI Groupe et associés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 047.00 | 218 047.00 | | 218 047.00 |
VW T.V.A. | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 265.00 | 59 794.00 | 70 471.00 | 130 265.00 |