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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
AP Constructions | 119 980.00 | 9 106.00 | 110 875.00 | 119 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 929.00 | 2 795.00 | 13 134.00 | 15 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 744.00 | 11 900.00 | 139 843.00 | 151 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BZ Autres créances | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CF Disponibilités | 107 886.00 | | 107 886.00 | 107 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 828.00 | | 178 828.00 | 178 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 571.00 | 11 900.00 | 318 671.00 | 330 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DG Autres réserves | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
DH Report à nouveau | | -25 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 771.00 | 46 608.00 | | 46 771.00 |
DL TOTAL (I) | 158 344.00 | 121 573.00 | | 158 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 015.00 | 143 899.00 | | 134 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | 4 446.00 | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 36 903.00 | | 8 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 591.00 | 13 217.00 | | 13 591.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 256.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 327.00 | 198 721.00 | | 160 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 671.00 | 320 294.00 | | 318 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 475.00 | 64 809.00 | | 36 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 1 583.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 1 583.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 1 583.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 705.00 | 4 020.00 | | 11 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 848.00 | 106 313.00 | | 88 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 077.00 | 59 705.00 | | 42 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 771.00 | 46 608.00 | | 46 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 005.00 | | 7 738.00 | 144 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 891.00 | | 7 738.00 | 143 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 465.00 | 4 436.00 | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | 4 436.00 | | 7 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VC Groupe et associés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 912.00 | 10 060.00 | 42 152.00 | 133 912.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 327.00 | 36 475.00 | 42 152.00 | 160 327.00 |