| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 891.00 | 6 887.00 | 1 000 004.00 | 1 006 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
CF Disponibilités | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 007.00 | | 157 007.00 | 157 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 897.00 | 6 887.00 | 1 157 011.00 | 1 163 897.00 |
CU Autres participations | 1 000 004.00 | | 1 000 004.00 | 1 000 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 146 529.00 | 157 776.00 | | 146 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 723.00 | 4 501.00 | | 942 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 352.00 | 163 377.00 | | 1 090 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 638.00 | 1 943.00 | | 25 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 659.00 | 2 016.00 | | 66 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 011.00 | 165 395.00 | | 1 157 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 004.00 | | | 1 000 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 004.00 | | | 1 000 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986 604.00 | | | 986 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 769.00 | 794.00 | | 28 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 427.00 | 50 173.00 | | 1 080 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 704.00 | 45 671.00 | | 137 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 723.00 | 4 501.00 | | 942 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 078.00 | | 987 812.00 | 19 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | | 1 208.00 | 4 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | 986 604.00 | 13 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
UX Autres créances clients | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |