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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 397.00 | 6 887.00 | 510.00 | 7 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BZ Autres créances | 979 538.00 | | 979 538.00 | 979 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 038.00 | | 271 038.00 | 271 038.00 |
CF Disponibilités | 361 582.00 | | 361 582.00 | 361 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 561.00 | | 1 632 561.00 | 1 632 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 958.00 | 6 887.00 | 1 633 071.00 | 1 639 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 096.00 | | | 1 242 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 374.00 | | | 316 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 570.00 | | | 1 559 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 071.00 | | | 1 633 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 394.00 | | 229 394.00 | 229 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 394.00 | | 229 394.00 | 229 394.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 444.00 | | | 844 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 444.00 | | | 844 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 576.00 | | | 595 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 576.00 | | | 595 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 868.00 | | | 248 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 178.00 | | | 1 078 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 804.00 | | | 761 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 374.00 | | | 316 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 463.00 | | 510.00 | 602 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 576.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 576.00 | 7 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 576.00 | | 510.00 | 595 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VC Groupe et associés | 977 356.00 | 977 356.00 | | 977 356.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 940.00 | 999 940.00 | | 999 940.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |