| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 463.00 | 6 887.00 | 595 576.00 | 602 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BZ Autres créances | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 912.00 | | 567 912.00 | 567 912.00 |
CF Disponibilités | 113 087.00 | | 113 087.00 | 113 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 575.00 | | 710 575.00 | 710 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 038.00 | 6 887.00 | 1 306 151.00 | 1 313 038.00 |
CU Autres participations | 595 576.00 | | 595 576.00 | 595 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 252.00 | | | 1 089 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 507.00 | | | 194 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 859.00 | | | 1 284 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 151.00 | | | 1 306 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
FQ Autres produits | | | 556 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 555 556.00 | | | 555 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 428.00 | | | 404 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 428.00 | | | 404 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 428.00 | | | -404 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 888.00 | | | 649 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 381.00 | | | 455 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 507.00 | | | 194 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 891.00 | | | 1 006 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 428.00 | 595 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 428.00 | 602 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 004.00 | | | 1 000 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |