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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467.00 | 6 887.00 | 581.00 | 7 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
BZ Autres créances | 1 141 286.00 | | 1 141 286.00 | 1 141 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 073.00 | | 274 073.00 | 274 073.00 |
CF Disponibilités | 274 765.00 | | 274 765.00 | 274 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 560.00 | | 1 726 560.00 | 1 726 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 028.00 | 6 887.00 | 1 727 141.00 | 1 734 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 377.00 | | | 1 643 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 832.00 | | | -73 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 645.00 | | | 1 570 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 562.00 | | | 148 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 496.00 | | | 156 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 141.00 | | | 1 727 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 496.00 | | | 156 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 408.00 | | 249 408.00 | 249 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 408.00 | | 249 408.00 | 249 408.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 713.00 | | | 260 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 545.00 | | | 334 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 832.00 | | | -73 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 286.00 | 1 141 286.00 | | 1 141 286.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 793.00 | 1 177 722.00 | 71.00 | 1 177 793.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 496.00 | 156 496.00 | | 156 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
ST Autres comptes | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
YT Sous‐traitance | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 875.00 | | | 88 875.00 |