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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479.00 | 700.00 | 2 779.00 | 3 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060.00 | 700.00 | 3 360.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
BZ Autres créances | 1 153 106.00 | | 1 153 106.00 | 1 153 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 768.00 | | 165 768.00 | 165 768.00 |
CF Disponibilités | 83 338.00 | | 83 338.00 | 83 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 496.00 | | 1 461 496.00 | 1 461 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 556.00 | 700.00 | 1 464 855.00 | 1 465 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 152 699.00 | | | 1 152 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 569 545.00 | | | 1 569 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 595.00 | | | -205 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 050.00 | | | 1 365 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 044.00 | | | 92 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 805.00 | | | 99 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 855.00 | | | 1 464 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 805.00 | | | 99 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 272.00 | | 273 272.00 | 273 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 272.00 | | 273 272.00 | 273 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 685.00 | | | 284 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 280.00 | | | 490 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 595.00 | | | -205 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 467.00 | | 3 479.00 | 7 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 887.00 | 4 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 641.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 246.00 | 3 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | | 3 479.00 | 5 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887.00 | 700.00 | 6 887.00 | 6 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | 700.00 | 5 246.00 | 5 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 699.00 | | 1 152 699.00 | 1 152 699.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 460.00 | 59 690.00 | 1 152 770.00 | 1 212 460.00 |
VW T.V.A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 805.00 | 99 805.00 | | 99 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
ST Autres comptes | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
YT Sous‐traitance | 112 875.00 | | | 112 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 518.00 | | | 176 518.00 |