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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 137.00 | 4 410.00 | 3 728.00 | 8 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 226.00 | | 267 226.00 | 267 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 364.00 | 4 410.00 | 520 954.00 | 525 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 512.00 | 4 410.00 | 563 102.00 | 567 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 226.00 | | | 267 226.00 |
CU Autres participations | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 21 555.00 | 44 118.00 | | 21 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 394.00 | 6 437.00 | | 33 394.00 |
DL TOTAL (I) | 329 949.00 | 325 555.00 | | 329 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 018.00 | 7 722.00 | | 6 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 458.00 | 111 489.00 | | 166 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 4 080.00 | | 3 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 385.00 | 25 214.00 | | 27 385.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 153.00 | 148 504.00 | | 233 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 102.00 | 474 060.00 | | 563 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 565.00 | 31 149.00 | | 33 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 2 070.00 | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 446.00 | 184 079.00 | | 217 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 052.00 | 177 641.00 | | 184 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 394.00 | 6 437.00 | | 33 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 956.00 | | 182 179.00 | 465 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 771.00 | 517 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 771.00 | 525 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 818.00 | | 182 179.00 | 457 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702.00 | 708.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 708.00 | | 3 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 419.00 | | 166 419.00 | 166 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 226.00 | | | 267 226.00 |
UX Autres créances clients | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 018.00 | 1 745.00 | 4 273.00 | 6 018.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 655.00 | 35 430.00 | 267 226.00 | 302 655.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 257.00 | 33 565.00 | 170 692.00 | 204 257.00 |