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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 510.00 | 12 603.00 | 4 907.00 | 17 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 987.00 | | 226 987.00 | 226 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 277.00 | 12 603.00 | 487 675.00 | 500 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 156.00 | | 106 157.00 | 106 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 434.00 | 12 603.00 | 593 831.00 | 606 434.00 |
CU Autres participations | 255 681.00 | | 255 681.00 | 255 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 125 442.00 | 113 196.00 | | 125 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 443.00 | 42 246.00 | | 8 443.00 |
DL TOTAL (I) | 408 885.00 | 430 442.00 | | 408 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 572.00 | 92 746.00 | | 125 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 4 640.00 | | 5 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 810.00 | 44 414.00 | | 53 810.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 946.00 | 141 895.00 | | 184 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 831.00 | 572 336.00 | | 593 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 782.00 | 50 063.00 | | 60 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 205 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 740.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 1 574.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 1 959.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 996.00 | 243 139.00 | | 219 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 553.00 | 200 893.00 | | 211 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 443.00 | 42 246.00 | | 8 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 848.00 | | 750 165.00 | 537 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787 736.00 | 482 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 736.00 | 500 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 601.00 | | 908.00 | 16 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 247.00 | | 749 257.00 | 521 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 932.00 | 1 671.00 | 12 603.00 | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 932.00 | 1 671.00 | 12 603.00 | 10 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 164.00 | | 124 164.00 | 124 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 987.00 | | 226 987.00 | 226 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 101 215.00 | 101 215.00 | | 101 215.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 558.00 | 103 472.00 | 227 087.00 | 330 558.00 |
VW T.V.A. | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 946.00 | 60 782.00 | 124 164.00 | 184 946.00 |