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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 584.00 | 6 771.00 | 4 812.00 | 11 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 225.00 | | 318 225.00 | 318 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 490.00 | 6 771.00 | 578 718.00 | 585 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 911.00 | | 101 911.00 | 101 911.00 |
BZ Autres créances | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CF Disponibilités | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 342.00 | | 109 342.00 | 109 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 831.00 | 6 771.00 | 688 060.00 | 694 831.00 |
CU Autres participations | 255 681.00 | | 255 681.00 | 255 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 22 388.00 | 44 949.00 | | 22 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 258.00 | 17 439.00 | | 241 258.00 |
DL TOTAL (I) | 538 646.00 | 337 388.00 | | 538 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477.00 | 4 323.00 | | 2 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 929.00 | 140 570.00 | | 40 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 181.00 | 32 340.00 | | 69 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 3 214.00 | | 5 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 394.00 | 27 276.00 | | 30 394.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 728.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 413.00 | 208 451.00 | | 149 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 060.00 | 545 839.00 | | 688 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 674.00 | 35 584.00 | | 38 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -65.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 2 726.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 763.00 | 210 586.00 | | 441 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 504.00 | 193 147.00 | | 200 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 258.00 | 17 439.00 | | 241 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 344.00 | | 310 328.00 | 467 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 183.00 | 573 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 183.00 | 585 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | | 3 446.00 | 8 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 207.00 | | 306 882.00 | 459 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117.00 | 1 654.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | 1 654.00 | | 5 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 225.00 | | 318 225.00 | 318 225.00 |
UX Autres créances clients | 101 911.00 | 101 911.00 | | 101 911.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477.00 | 1 849.00 | 628.00 | 2 477.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 611.00 | 104 386.00 | 318 225.00 | 422 611.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 232.00 | 38 674.00 | 41 558.00 | 80 232.00 |