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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 137.00 | 5 117.00 | 3 020.00 | 8 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 526.00 | | 203 526.00 | 203 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 344.00 | 5 117.00 | 462 227.00 | 467 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 956.00 | 5 117.00 | 545 839.00 | 550 956.00 |
CU Autres participations | 255 681.00 | | 255 681.00 | 255 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 44 949.00 | 21 555.00 | | 44 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 439.00 | 33 394.00 | | 17 439.00 |
DL TOTAL (I) | 337 388.00 | 329 949.00 | | 337 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323.00 | 6 018.00 | | 4 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 570.00 | 166 458.00 | | 140 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 340.00 | 28 896.00 | | 32 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 716.00 | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 276.00 | 27 385.00 | | 27 276.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 681.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 451.00 | 233 153.00 | | 208 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 839.00 | 563 102.00 | | 545 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 584.00 | 33 565.00 | | 35 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 54.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -54.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 5 562.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 586.00 | 217 446.00 | | 210 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 147.00 | 184 052.00 | | 193 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 439.00 | 33 394.00 | | 17 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 364.00 | | 153 424.00 | 525 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 444.00 | 459 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 444.00 | 467 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 227.00 | | 153 424.00 | 517 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410.00 | 708.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 708.00 | | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 527.00 | | 140 527.00 | 140 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 526.00 | | 203 526.00 | 203 526.00 |
UX Autres créances clients | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 232.00 | 64 706.00 | 203 526.00 | 268 232.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 111.00 | 35 584.00 | 140 527.00 | 176 111.00 |