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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 860.00 | 8 718.00 | 6 143.00 | 14 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 303.00 | | 193 303.00 | 193 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 844.00 | 8 718.00 | 455 127.00 | 463 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 911.00 | | 101 911.00 | 101 911.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 835.00 | | 131 835.00 | 131 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 679.00 | 8 718.00 | 586 961.00 | 595 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 255 681.00 | | 255 681.00 | 255 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 120 788.00 | 22 388.00 | | 120 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 408.00 | 241 258.00 | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 403 196.00 | 538 646.00 | | 403 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 2 477.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 076.00 | 40 929.00 | | 44 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 096.00 | 69 181.00 | | 93 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 5 852.00 | | 6 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 841.00 | 30 394.00 | | 38 841.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 579.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 766.00 | 149 413.00 | | 183 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 961.00 | 688 060.00 | | 586 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 594.00 | 38 674.00 | | 46 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 511.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 1 754.00 | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 933.00 | 441 763.00 | | 196 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 525.00 | 200 504.00 | | 189 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 408.00 | 241 258.00 | | 7 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 490.00 | | 13 277.00 | 585 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 922.00 | 448 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 922.00 | 463 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 584.00 | | 3 277.00 | 11 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 906.00 | | 10 000.00 | 573 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771.00 | 1 946.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771.00 | 1 946.00 | | 6 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 303.00 | 10 000.00 | 183 303.00 | 193 303.00 |
UX Autres créances clients | 101 911.00 | 101 911.00 | | 101 911.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VP Divers | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 278.00 | 118 975.00 | 183 303.00 | 302 278.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 670.00 | 46 594.00 | 44 076.00 | 90 670.00 |