| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 340.00 | 7 088.00 | 28 252.00 | 35 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 340.00 | 7 088.00 | 288 252.00 | 295 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
CF Disponibilités | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 771.00 | | 189 771.00 | 189 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 111.00 | 7 088.00 | 478 023.00 | 485 111.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 587.00 | 157 179.00 | | 181 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 523.00 | 24 408.00 | | 53 523.00 |
DL TOTAL (I) | 246 110.00 | 192 587.00 | | 246 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 637.00 | 218 787.00 | | 225 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 1 237.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528.00 | 28 849.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 913.00 | 252 628.00 | | 231 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 023.00 | 445 215.00 | | 478 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 913.00 | 248 872.00 | | 231 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 6 583.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 2 417.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 4 535.00 | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 909.00 | 179 093.00 | | 200 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 386.00 | 154 685.00 | | 147 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 523.00 | 24 408.00 | | 53 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 340.00 | | | 285 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 7 068.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 7 068.00 | | 20.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 787.00 | 218 787.00 | | 218 787.00 |
UX Autres créances clients | 190 186.00 | | | 190 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 628.00 | 248 873.00 | | 252 628.00 |