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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 787.00 | 17 945.00 | 31 841.00 | 49 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 787.00 | 17 945.00 | 49 841.00 | 67 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
CF Disponibilités | 843 288.00 | | 843 288.00 | 843 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 177.00 | | 902 177.00 | 902 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 964.00 | 17 945.00 | 952 019.00 | 969 964.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 520.00 | 266 039.00 | | 299 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 348.00 | 33 481.00 | | 621 348.00 |
DL TOTAL (I) | 931 868.00 | 310 520.00 | | 931 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 107 492.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 061.00 | 22 089.00 | | 18 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 151.00 | 130 205.00 | | 20 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 019.00 | 440 725.00 | | 952 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 151.00 | 130 205.00 | | 20 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 400.00 | | 228 400.00 | 228 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 400.00 | | 228 400.00 | 228 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 200.00 | 166 772.00 | | 833 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 852.00 | 133 291.00 | | 211 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 348.00 | 33 481.00 | | 621 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 988.00 | 9 957.00 | 17 945.00 | 7 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | 9 957.00 | 17 945.00 | 7 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |