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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 626.00 | 35 566.00 | 3 060.00 | 38 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 626.00 | 35 566.00 | 11 060.00 | 46 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CF Disponibilités | 366 883.00 | | 366 883.00 | 366 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 869.00 | | 402 869.00 | 402 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 495.00 | 35 566.00 | 413 929.00 | 449 495.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 986.00 | 360 117.00 | | 147 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 853.00 | -212 131.00 | | 122 853.00 |
DL TOTAL (I) | 281 839.00 | 158 986.00 | | 281 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 467.00 | 228 299.00 | | 129 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 1 324.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 213.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 091.00 | 231 836.00 | | 132 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 929.00 | 390 822.00 | | 413 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 091.00 | 231 836.00 | | 132 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 516.00 | | 144 516.00 | 144 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 516.00 | | 144 516.00 | 144 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 638.00 | | | 370 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 638.00 | | | 370 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 210 500.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 638.00 | -210 500.00 | | 120 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 154.00 | 120 000.00 | | 515 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 301.00 | 332 131.00 | | 392 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 853.00 | -212 131.00 | | 122 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 340.00 | 11 287.00 | | 285 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 46 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 340.00 | 3 287.00 | | 35 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | 8 000.00 | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 291.00 | 7 275.00 | 35 566.00 | 28 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 291.00 | 7 275.00 | 35 566.00 | 28 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 091.00 | 132 091.00 | | 132 091.00 |