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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 340.00 | 21 163.00 | 14 176.00 | 35 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 340.00 | 21 163.00 | 274 176.00 | 295 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208 584.00 | | 208 584.00 | 208 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 092.00 | | 122 092.00 | 122 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 676.00 | | 330 676.00 | 330 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 015.00 | 21 163.00 | 604 852.00 | 626 015.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 054.00 | 235 110.00 | | 273 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 063.00 | 37 944.00 | | 87 063.00 |
DL TOTAL (I) | 371 117.00 | 284 054.00 | | 371 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 123.00 | 227 894.00 | | 228 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 2 718.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 162.00 | 12 502.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 735.00 | 243 114.00 | | 233 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 852.00 | 527 168.00 | | 604 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 735.00 | 243 114.00 | | 233 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 11 904.00 | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 254.00 | 170 000.00 | | 200 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 191.00 | 132 056.00 | | 113 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 063.00 | 37 944.00 | | 87 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 340.00 | | | 295 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | 7 068.00 | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | 7 068.00 | | 14 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 123.00 | 228 123.00 | | 228 123.00 |
VP Divers | 208 584.00 | | | 208 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 584.00 | 208 584.00 | | 208 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 735.00 | 233 735.00 | | 233 735.00 |