| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 787.00 | 7 988.00 | 41 799.00 | 49 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 787.00 | 7 988.00 | 59 799.00 | 67 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
CF Disponibilités | 326 717.00 | | 326 717.00 | 326 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 926.00 | | 380 926.00 | 380 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 713.00 | 7 988.00 | 440 725.00 | 448 713.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 039.00 | | | 266 039.00 |
DH Report à nouveau | | 147 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 481.00 | 118 053.00 | | 33 481.00 |
DL TOTAL (I) | 310 520.00 | 277 039.00 | | 310 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 492.00 | 134 267.00 | | 107 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 089.00 | 2 000.00 | | 22 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 205.00 | 136 891.00 | | 130 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 725.00 | 413 929.00 | | 440 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 205.00 | 136 891.00 | | 130 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 167.00 | | 149 167.00 | 149 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 167.00 | | 149 167.00 | 149 167.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 370 638.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 514.00 | 370 638.00 | | 17 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 514.00 | 120 638.00 | | 17 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 772.00 | 515 154.00 | | 166 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 291.00 | 397 101.00 | | 133 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 481.00 | 118 053.00 | | 33 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 626.00 | | 56 500.00 | 46 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 340.00 | 67 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 340.00 | 49 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 626.00 | | 46 500.00 | 38 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 10 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 566.00 | 7 762.00 | 35 340.00 | 35 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 566.00 | 7 762.00 | 35 340.00 | 35 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |