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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
BZ Autres créances | 95 053.00 | | 95 053.00 | 95 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 151.00 | | 291 151.00 | 291 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 151.00 | | 1 896 151.00 | 1 896 151.00 |
CU Autres participations | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 986 426.00 | | | 986 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 710.00 | | | 242 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 136.00 | | | 1 284 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 484.00 | | | 214 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 261.00 | | | 395 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 015.00 | | | 612 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 151.00 | | | 1 896 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 995.00 | | | 244 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 927.00 | | | -13 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 586.00 | | | 249 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 710.00 | | | 242 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 261.00 | 151 159.00 | 244 102.00 | 395 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 484.00 | 91 566.00 | 122 918.00 | 214 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 612.00 | | | 127 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 015.00 | 244 995.00 | 367 020.00 | 612 015.00 |