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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 000.00 | 275 000.00 | 1 330 000.00 | 1 605 000.00 |
BZ Autres créances | 175 862.00 | | 175 862.00 | 175 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 494.00 | | 336 494.00 | 336 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 494.00 | 275 000.00 | 1 666 494.00 | 1 941 494.00 |
CU Autres participations | 1 605 000.00 | 275 000.00 | 1 330 000.00 | 1 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 136.00 | | | 1 229 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 904.00 | | | 1 296 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 061.00 | | | 123 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 889.00 | | | 244 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 591.00 | | | 369 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 494.00 | | | 1 666 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 560.00 | | | 291 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 220.00 | | | -17 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 016.00 | | | 294 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 248.00 | | | 281 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 275 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 275 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 889.00 | 195 089.00 | 49 800.00 | 244 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VC Groupe et associés | 156 294.00 | | | 156 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 061.00 | 94 830.00 | 28 231.00 | 123 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 172.00 | | | 242 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 499.00 | 177 499.00 | | 177 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 590.00 | 291 559.00 | 78 031.00 | 369 590.00 |