| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 000.00 | 375 000.00 | 1 230 000.00 | 1 605 000.00 |
BZ Autres créances | 113 819.00 | | 113 819.00 | 113 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 806.00 | | 273 806.00 | 273 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 806.00 | 375 000.00 | 1 503 806.00 | 1 878 806.00 |
CU Autres participations | 1 605 000.00 | 375 000.00 | 1 230 000.00 | 1 605 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 904.00 | | | 1 181 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 511.00 | | | 186 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 414.00 | | | 1 423 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 392.00 | | | 80 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 806.00 | | | 1 503 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 392.00 | | | 80 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 373.00 | | | -8 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 115.00 | | | 294 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 510.00 | | | 186 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 000.00 | 100 000.00 | | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | 100 000.00 | | 275 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VC Groupe et associés | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 989.00 | | | 288 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 551.00 | 114 551.00 | | 114 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |