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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 000.00 | 25 000.00 | 1 580 000.00 | 1 605 000.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 127 418.00 | | 127 418.00 | 127 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 584.00 | | 128 584.00 | 128 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 584.00 | 25 000.00 | 1 708 584.00 | 1 733 584.00 |
CU Autres participations | 1 605 000.00 | 25 000.00 | 1 580 000.00 | 1 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 414.00 | | | 1 308 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 391.00 | | | 343 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 806.00 | | | 1 706 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 584.00 | | | 1 708 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 664.00 | | | 350 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 391.00 | | | 343 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | 350 000.00 | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | | 350 000.00 | 375 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VC Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |